东方红招瑞甄选18个月持有混合A (012949.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡伟基金类型混合型成立日期2022-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1287元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率35.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (5927 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
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东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-23 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-22 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-21 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-20 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-17 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-16 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-15 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-14 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-13 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-10 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-09 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-08 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-07 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-03 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-02 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-01 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-31 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-30 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-27 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-26 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-25 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-23 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-19 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-16 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-13 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-10 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-06 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-05 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-04 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-03 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-02 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-27 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-26 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-02-25 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-24 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-13 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-02-12 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-02-11 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-02-10 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-09 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-02-06 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-02-05 | 1.1247元 | 1.1247元 |