东方红招瑞甄选18个月持有混合A (012949.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1216元 (2025-12-11) 基金经理胡伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率35.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (5189 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
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东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-10 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-09 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-08 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-05 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-04 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-03 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-02 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-01 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-11-28 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-11-27 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-11-26 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-11-25 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-11-24 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-11-21 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-11-20 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-11-19 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-11-18 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-11-17 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-11-14 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-11-13 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-11-12 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-11-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-11-10 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-11-07 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-11-06 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-05 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-11-04 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-11-03 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-10-31 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-10-30 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-10-29 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-10-28 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-10-27 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-10-24 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-10-23 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-10-22 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-10-21 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-10-20 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-10-17 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-10-16 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-10-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-10-14 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-10-13 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-10-10 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-10-09 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-09-30 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-09-29 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-09-26 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-09-25 | 1.1258元 | 1.1258元 |