东方红招瑞甄选18个月持有混合A (012949.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡伟杨可人基金类型混合型成立日期2022-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1409元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (5933 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
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东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-01 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-30 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-29 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-26 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-25 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-24 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-23 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-22 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-18 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-17 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-16 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-15 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-11 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-10 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-09 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-08 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-05 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-04 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-03 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-02 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-01 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-28 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-27 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-26 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-25 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-22 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-21 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-20 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-19 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-18 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-15 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-14 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-13 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-12 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-11 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-08 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-07 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-06 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-30 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-29 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-28 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-27 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-24 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-23 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-22 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-21 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-20 | 1.1305元 | 1.1305元 |