东方红招瑞甄选18个月持有混合A (012949.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1218元 (2026-02-06) 基金经理胡伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率35.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (5894 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
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东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-02-05 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-04 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-03 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-02-02 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-30 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-01-29 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-28 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-27 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-26 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-23 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-22 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-21 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-20 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-19 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-16 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-14 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-12 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-09 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-08 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-07 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-06 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-01-05 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-31 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-30 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-29 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-26 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-25 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-24 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-23 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-22 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-19 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-18 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-17 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-16 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-15 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-12 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-10 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-09 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-08 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-05 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-04 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-03 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-02 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-01 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-11-28 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-11-27 | 1.1241元 | 1.1241元 |