东方红招瑞甄选18个月持有混合A (012949.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1290元 (2026-02-09) 基金经理胡伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率35.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5919 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
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东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,655.21万 | 19.16% |
| (其中) 股票 | 2,655.21万 | 19.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.09亿 | 78.43% |
| (其中) 债券 | 1.08亿 | 77.70% | |
| (其中) 资产支持证券 | 100.71万 | 0.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 207.43万 | 1.50% |
| 4 | 其他资产 | 126.81万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,076.96万 | 7.77% |
| 金融业 | 192.93万 | 1.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.23万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 83.66万 | 0.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.37%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 308.39万 | 2.23% |
| 25 可选消费 | 298.24万 | 2.15% |
| 40 金融 | 248.86万 | 1.80% |
| 20 工业 | 178.94万 | 1.29% |
| 30 主要消费 | 79.20万 | 0.57% |
| 45 信息技术 | 46.82万 | 0.34% |
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