东方红招瑞甄选18个月持有混合A (012949.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡伟基金类型混合型成立日期2022-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1247元 (2026-04-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率35.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (5967 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
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东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,676.85万 | 21.81% |
| (其中) 股票 | 2,676.85万 | 21.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,379.81万 | 76.43% |
| (其中) 债券 | 9,278.45万 | 75.61% | |
| (其中) 资产支持证券 | 101.36万 | 0.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 154.84万 | 1.26% |
| 4 | 其他资产 | 60.43万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,317.81万 | 10.74% |
| 金融业 | 205.52万 | 1.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145.79万 | 1.19% |
| 批发和零售业 | 72.75万 | 0.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.62%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 318.84万 | 2.60% |
| 50 通信服务 | 294.87万 | 2.40% |
| 40 金融 | 194.21万 | 1.58% |
| 20 工业 | 75.70万 | 0.62% |
| 30 主要消费 | 51.37万 | 0.42% |
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