东方红招瑞甄选18个月持有混合A (012949.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理杨可人基金类型混合型成立日期2022-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1465元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率83.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (5474 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
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东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,299.38万 | 28.95% |
| (其中) 股票 | 3,299.38万 | 28.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,068.02万 | 62.01% |
| (其中) 债券 | 6,974.76万 | 61.19% | |
| (其中) 资产支持证券 | 93.25万 | 0.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 229.79万 | 2.02% |
| 4 | 其他资产 | 800.57万 | 7.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,828.02万 | 16.04% |
| 金融业 | 273.51万 | 2.40% |
| 采矿业 | 101.17万 | 0.89% |
| 批发和零售业 | 91.54万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88.93万 | 0.78% |
| 建筑业 | 48.72万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.05万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.05万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 14.91万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.98%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 247.27万 | 2.17% |
| 40 金融 | 204.61万 | 1.80% |
| 20 工业 | 170.81万 | 1.50% |
| 60 房地产 | 53.96万 | 0.47% |
| 55 公用事业 | 51.25万 | 0.45% |
| 30 主要消费 | 31.68万 | 0.28% |
| 35 医药卫生 | 26.35万 | 0.23% |
| 50 通信服务 | 9.56万 | 0.08% |
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