银华中证光伏产业ETF发起式联接A(012928) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-08-20 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-08-19 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-08-18 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-08-17 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-08-14 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-08-13 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-08-12 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-08-11 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-08-10 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-08-07 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-08-06 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-08-05 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-08-04 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-08-03 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-07-31 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-07-30 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-07-29 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-07-28 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-07-27 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-07-24 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-07-23 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-07-22 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-07-21 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-07-20 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-07-17 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-07-16 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-07-15 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-07-14 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-07-13 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-07-10 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-07-09 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-07-08 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-07-07 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-07-06 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-07-03 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-07-02 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-07-01 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-06-30 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-06-29 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-06-26 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-06-25 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-24 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-23 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-22 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-06-18 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-06-17 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-06-16 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-06-15 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-06-12 | 0.8825元 | 0.8825元 |