银华中证光伏产业ETF发起式联接A (012928.jj ) 光伏产业 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8535元 (2025-12-25) 基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.21% (5024 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 光伏50 |
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银华中证光伏产业ETF发起式联接A(012928) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.84元 | 5,595.88万 | 6,648.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 2,654.56万 | 4,357.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 2,714.52万 | 4,221.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 2,774.27万 | 4,099.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2,954.94万 | 4,042.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 2,585.32万 | 4,256.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,003.89万 | 4,083.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 2,971.05万 | 3,819.81万元 | -- |