银华中证光伏产业ETF发起式联接A (012928.jj ) 光伏产业 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6829元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-14) 持仓换手率0.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.16% (5412 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 光伏50 |
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银华中证光伏产业ETF发起式联接A(012928) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.92元 | 3,978.26万 | 4,301.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.92元 | 4,724.65万 | 5,161.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.85元 | 6,128.11万 | 7,232.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 5,595.88万 | 6,648.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 2,654.56万 | 4,357.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 2,714.52万 | 4,221.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 2,774.27万 | 4,099.70万元 | -- |