银华中证光伏产业ETF发起式联接A (012928.jj ) 光伏产业 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8342元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 持仓换手率0.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.21% (5244 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 光伏50(516880) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华中证光伏产业ETF发起式联接A(012928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-07-03 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-07-02 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-07-01 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-06-30 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-06-29 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-06-26 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-06-25 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-24 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-23 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-22 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-06-18 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-06-17 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-06-16 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-06-15 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-06-12 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-06-11 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-06-10 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-06-09 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-06-08 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-06-05 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-06-04 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-03 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-06-02 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-06-01 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-29 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-05-28 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-27 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-26 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-25 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-05-22 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-21 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-05-20 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-19 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-05-18 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-15 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-14 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-12 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-11 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-08 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-07 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-06 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-30 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-29 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-04-28 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-04-27 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-04-24 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-04-23 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-22 | 0.9582元 | 0.9582元 |