银华中证光伏产业ETF发起式联接A (012928.jj ) 光伏产业 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8535元 (2025-12-25) 基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.21% (5024 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 光伏50 |
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银华中证光伏产业ETF发起式联接A(012928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-12-24 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2025-12-23 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2025-12-22 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2025-12-19 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2025-12-18 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2025-12-17 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2025-12-16 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2025-12-15 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2025-12-12 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2025-12-11 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2025-12-10 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2025-12-09 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2025-12-08 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2025-12-05 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2025-12-04 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2025-12-03 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2025-12-02 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2025-12-01 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2025-11-28 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2025-11-27 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2025-11-26 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2025-11-25 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2025-11-24 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2025-11-21 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2025-11-20 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2025-11-19 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2025-11-18 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2025-11-17 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2025-11-14 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2025-11-13 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-11-12 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2025-11-11 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-11-10 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-11-07 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-11-06 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-11-05 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2025-11-04 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2025-11-03 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-10-31 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2025-10-30 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-10-29 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2025-10-28 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2025-10-27 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2025-10-24 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2025-10-23 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2025-10-22 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2025-10-21 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-10-20 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2025-10-17 | 0.8047元 | 0.8047元 |