银华中证光伏产业ETF发起式联接A (012928.jj ) 光伏产业 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9760元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-27) 持仓换手率0.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (5020 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 光伏50(516880) |
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银华中证光伏产业ETF发起式联接A(012928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-14 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-12 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-11 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-08 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-07 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-06 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-30 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-29 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-04-28 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-04-27 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-04-24 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-04-23 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-22 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-04-21 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-04-20 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-17 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-04-16 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-04-15 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-04-14 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-04-13 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-10 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-09 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-04-08 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-04-07 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-04-03 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-04-02 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-04-01 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-03-31 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-03-30 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-03-27 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-03-26 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-03-25 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-24 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-23 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-19 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-03-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-17 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-13 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-09 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-06 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-05 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-04 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-03-03 | 0.9776元 | 0.9776元 |