银华中证光伏产业ETF发起式联接A (012928.jj ) 光伏产业 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9870元 (2026-03-18) 基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.33% (4783 / 5707) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 光伏50 |
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银华中证光伏产业ETF发起式联接A(012928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-17 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-13 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-09 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-06 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-05 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-04 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-03-03 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-02-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-02-26 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-02-25 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-02-24 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-02-13 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-02-12 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-02-11 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-02-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-02-09 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-06 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-02-05 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-02-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-03 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-02-02 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-01-30 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-01-29 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-01-28 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-01-27 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-01-26 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-01-23 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-01-22 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-01-21 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-01-20 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-01-19 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-01-16 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-01-15 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-01-14 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-01-13 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-01-12 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-01-09 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-01-08 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-01-07 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-01-06 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-01-05 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2025-12-31 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2025-12-30 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2025-12-29 | 0.8641元 | 0.8641元 |