银华中证光伏产业ETF发起式联接A (012928.jj ) 光伏产业 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6829元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-14) 持仓换手率0.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.16% (5412 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 光伏50 |
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银华中证光伏产业ETF发起式联接A(012928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-10-12 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-10-09 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-10-08 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-09-30 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-09-29 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-09-28 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-09-24 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-09-23 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-09-22 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-09-21 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-09-18 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-09-17 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-09-16 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-09-15 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-09-14 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-09-11 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-09-10 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-09-09 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-09-08 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-09-07 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-09-04 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-09-03 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-09-02 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-09-01 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-08-31 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-08-28 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-08-27 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-08-26 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-08-25 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-08-24 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-08-21 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-08-20 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-08-19 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-08-18 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-08-17 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-08-14 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-08-13 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-08-12 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-08-11 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-08-10 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-08-07 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-08-06 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-08-05 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-08-04 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-08-03 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-07-31 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-07-30 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-07-29 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-07-28 | 0.7305元 | 0.7305元 |