银华中证光伏产业ETF发起式联接A (012928.jj ) 光伏产业 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9760元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-27) 持仓换手率0.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (5020 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 光伏50(516880) |
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银华中证光伏产业ETF发起式联接A(012928) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 19.81万元 | 0.50% | 3.96万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.17万元 | 0.50% | 6,334.00元 | 0.10% |
| 2025-03-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.17万元 | 0.50% | 6,333.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.56万元 | 0.50% | 3,129.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |