银华中证光伏产业ETF发起式联接A (012928.jj ) 光伏产业 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8535元 (2025-12-25) 基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.21% (5025 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 光伏50 |
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银华中证光伏产业ETF发起式联接A(012928) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 12.17亿 | 90.42% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,888.50万 | 7.35% |
| 3 | 其他资产 | 3,013.11万 | 2.24% |
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