银华中证光伏产业ETF发起式联接A (012928.jj ) 光伏产业 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9916元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-27) 持仓换手率0.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% (4904 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 光伏50(516880) |
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银华中证光伏产业ETF发起式联接A(012928) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.79亿 | 87.64% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,539.08万 | 6.87% |
| 3 | 其他资产 | 3,630.79万 | 5.49% |
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