易方达全球成长精选混合（QDII）A (012920.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郑希基金类型QDII成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3805元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率38.75% (21 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球成长精选混合（QDII）C |
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易方达全球成长精选混合（QDII）A(012920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 4.3805元 | 4.3805元 |
| 2026-07-14 | 4.4136元 | 4.4136元 |
| 2026-07-13 | 4.2671元 | 4.2671元 |
| 2026-07-10 | 4.5088元 | 4.5088元 |
| 2026-07-09 | 4.6407元 | 4.6407元 |
| 2026-07-08 | 4.4367元 | 4.4367元 |
| 2026-07-07 | 4.4462元 | 4.4462元 |
| 2026-07-06 | 4.6344元 | 4.6344元 |
| 2026-07-03 | 4.6686元 | 4.6686元 |
| 2026-07-02 | 4.6234元 | 4.6234元 |
| 2026-07-01 | 5.0259元 | 5.0259元 |
| 2026-06-30 | 5.2809元 | 5.2809元 |
| 2026-06-29 | 5.0638元 | 5.0638元 |
| 2026-06-26 | 5.0150元 | 5.0150元 |
| 2026-06-25 | 5.2701元 | 5.2701元 |
| 2026-06-24 | 4.9981元 | 4.9981元 |
| 2026-06-23 | 4.9566元 | 4.9566元 |
| 2026-06-22 | 5.3763元 | 5.3763元 |
| 2026-06-18 | 5.1995元 | 5.1995元 |
| 2026-06-17 | 4.9355元 | 4.9355元 |
| 2026-06-16 | 4.8251元 | 4.8251元 |
| 2026-06-15 | 4.8960元 | 4.8960元 |
| 2026-06-12 | 4.5568元 | 4.5568元 |
| 2026-06-11 | 4.4993元 | 4.4993元 |
| 2026-06-10 | 4.3157元 | 4.3157元 |
| 2026-06-09 | 4.4508元 | 4.4508元 |
| 2026-06-08 | 4.3513元 | 4.3513元 |
| 2026-06-05 | 4.3281元 | 4.3281元 |
| 2026-06-04 | 4.6503元 | 4.6503元 |
| 2026-06-03 | 4.6963元 | 4.6963元 |
| 2026-06-02 | 4.5915元 | 4.5915元 |
| 2026-06-01 | 4.3772元 | 4.3772元 |
| 2026-05-29 | 4.4136元 | 4.4136元 |
| 2026-05-28 | 4.4407元 | 4.4407元 |
| 2026-05-27 | 4.3486元 | 4.3486元 |
| 2026-05-26 | 4.3583元 | 4.3583元 |
| 2026-05-25 | 4.2694元 | 4.2694元 |
| 2026-05-22 | 4.1724元 | 4.1724元 |
| 2026-05-21 | 4.0475元 | 4.0475元 |
| 2026-05-20 | 4.0249元 | 4.0249元 |
| 2026-05-19 | 3.9303元 | 3.9303元 |
| 2026-05-18 | 3.9122元 | 3.9122元 |
| 2026-05-15 | 3.9466元 | 3.9466元 |
| 2026-05-14 | 4.0774元 | 4.0774元 |
| 2026-05-13 | 4.1156元 | 4.1156元 |
| 2026-05-12 | 4.0058元 | 4.0058元 |
| 2026-05-11 | 4.0430元 | 4.0430元 |
| 2026-05-08 | 3.9419元 | 3.9419元 |
| 2026-05-07 | 3.8526元 | 3.8526元 |
| 2026-05-06 | 3.8402元 | 3.8402元 |