易方达全球成长精选混合（QDII）A (012920.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7773元 (2026-02-11) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率568.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.42% (44 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球成长精选混合（QDII）C |
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易方达全球成长精选混合（QDII）A(012920) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 716.50万元 | 1.20% | 119.42万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 355.27万元 | 1.20% | 59.21万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 130.02万元 | 1.20% | 21.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |