易方达全球成长精选混合（QDII）A (012920.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7502元 (2026-02-10) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率568.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.14% (45 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球成长精选混合（QDII）C |
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易方达全球成长精选混合（QDII）A(012920) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68.95亿 | 82.99% |
| (其中) 股票 | 63.21亿 | 76.08% | |
| (其中) 存托凭证 | 5.74亿 | 6.91% | |
| 2 | 基金投资 | 6,230.38万 | 0.75% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.78亿 | 14.18% |
| 4 | 其他资产 | 1.73亿 | 2.08% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.99%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 53.01亿 | 63.81% |
| 电信服务 | 7.67亿 | 9.23% |
| 非必需消费品 | 2.95亿 | 3.55% |
| 工业 | 2.26亿 | 2.72% |
| 金融 | 1.45亿 | 1.75% |
| 材料 | 1.34亿 | 1.61% |
| 必需消费品 | 2,259.47万 | 0.27% |
| 保健 | 390.60万 | 0.05% |
| 其他-GICS未分类 | 125.17万 | 0.02% |
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