易方达全球成长精选混合（QDII）A (012920.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郑希基金类型QDII成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5622元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率32.20% (18 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球成长精选混合（QDII）C |
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易方达全球成长精选混合（QDII）A(012920) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178.48亿 | 90.34% |
| (其中) 股票 | 159.40亿 | 80.68% | |
| (其中) 存托凭证 | 19.08亿 | 9.66% | |
| 2 | 基金投资 | 9,946.92万 | 0.50% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 17.31亿 | 8.76% |
| 4 | 其他资产 | 7,726.70万 | 0.39% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.34%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 172.37亿 | 87.25% |
| 工业 | 4.92亿 | 2.49% |
| 材料 | 6,765.11万 | 0.34% |
| 非必需消费品 | 4,711.30万 | 0.24% |
| 必需消费品 | 368.18万 | 0.02% |
| 金融 | 60.25万 | 0.003% |
| 保健 | 43.86万 | 0.002% |
| 其他-GICS未分类 | 28.70万 | 0.001% |
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