易方达全球成长精选混合（QDII）A (012920.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5592元 (2025-12-24) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率568.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.85% (55 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球成长精选混合（QDII）C |
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易方达全球成长精选混合（QDII）A(012920) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55.32亿 | 87.11% |
| (其中) 股票 | 51.14亿 | 80.53% | |
| (其中) 存托凭证 | 4.18亿 | 6.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 114.66万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 114.66万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.95亿 | 9.37% |
| 4 | 其他资产 | 2.23亿 | 3.51% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.11%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 37.45亿 | 58.97% |
| 电信服务 | 7.33亿 | 11.53% |
| 工业 | 4.64亿 | 7.31% |
| 非必需消费品 | 3.20亿 | 5.04% |
| 金融 | 1.36亿 | 2.15% |
| 材料 | 8,380.23万 | 1.32% |
| 保健 | 4,080.23万 | 0.64% |
| 必需消费品 | 826.57万 | 0.13% |
| 其他-GICS未分类 | 22.25万 | 0.004% |
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