易方达全球成长精选混合（QDII）A (012920.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郑希基金类型QDII成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.8960元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率568.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.16% (20 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球成长精选混合（QDII）C |
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易方达全球成长精选混合（QDII）A(012920) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83.61亿 | 82.47% |
| (其中) 股票 | 73.66亿 | 72.66% | |
| (其中) 存托凭证 | 9.95亿 | 9.81% | |
| 2 | 基金投资 | 8,156.46万 | 0.80% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 16.06亿 | 15.84% |
| 4 | 其他资产 | 9,019.17万 | 0.89% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.47%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 69.90亿 | 68.95% |
| 工业 | 6.77亿 | 6.68% |
| 电信服务 | 3.70亿 | 3.65% |
| 能源 | 1.71亿 | 1.69% |
| 材料 | 5,816.59万 | 0.57% |
| 保健 | 3,922.44万 | 0.39% |
| 非必需消费品 | 3,714.94万 | 0.37% |
| 必需消费品 | 1,561.51万 | 0.15% |
| 其他-GICS未分类 | 103.24万 | 0.01% |
| 金融 | 91.18万 | 0.009% |
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