易方达全球成长精选混合（QDII）A (012920.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7773元 (2026-02-11) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率568.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.42% (44 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球成长精选混合（QDII）C |
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易方达全球成长精选混合（QDII）A(012920) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 28.59亿 | 11.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 20.91亿 | 9.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 6.08亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 5.68亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 3.93亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.79亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1.62亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 1.51亿元 | -- |