易方达全球成长精选混合（QDII）A (012920.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7773元 (2026-02-11) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率568.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.42% (44 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球成长精选混合（QDII）C |
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易方达全球成长精选混合（QDII）A(012920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.7773元 | 2.7773元 |
| 2026-02-10 | 2.7502元 | 2.7502元 |
| 2026-02-09 | 2.7721元 | 2.7721元 |
| 2026-02-06 | 2.7153元 | 2.7153元 |
| 2026-02-05 | 2.6714元 | 2.6714元 |
| 2026-02-04 | 2.6916元 | 2.6916元 |
| 2026-02-03 | 2.7898元 | 2.7898元 |
| 2026-02-02 | 2.7814元 | 2.7814元 |
| 2026-01-30 | 2.7567元 | 2.7567元 |
| 2026-01-29 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-01-28 | 2.7796元 | 2.7796元 |
| 2026-01-27 | 2.7338元 | 2.7338元 |
| 2026-01-26 | 2.6514元 | 2.6514元 |
| 2026-01-23 | 2.6571元 | 2.6571元 |
| 2026-01-22 | 2.7029元 | 2.7029元 |
| 2026-01-21 | 2.6821元 | 2.6821元 |
| 2026-01-20 | 2.6176元 | 2.6176元 |
| 2026-01-19 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-01-16 | 2.6528元 | 2.6528元 |
| 2026-01-15 | 2.6352元 | 2.6352元 |
| 2026-01-14 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-01-13 | 2.6038元 | 2.6038元 |
| 2026-01-12 | 2.6104元 | 2.6104元 |
| 2026-01-09 | 2.5999元 | 2.5999元 |
| 2026-01-08 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-01-07 | 2.6291元 | 2.6291元 |
| 2026-01-06 | 2.6148元 | 2.6148元 |
| 2026-01-05 | 2.5561元 | 2.5561元 |
| 2025-12-30 | 2.5356元 | 2.5356元 |
| 2025-12-29 | 2.5329元 | 2.5329元 |
| 2025-12-26 | 2.5469元 | 2.5469元 |
| 2025-12-25 | 2.5579元 | 2.5579元 |
| 2025-12-24 | 2.5592元 | 2.5592元 |
| 2025-12-23 | 2.5396元 | 2.5396元 |
| 2025-12-22 | 2.5305元 | 2.5305元 |
| 2025-12-19 | 2.4724元 | 2.4724元 |
| 2025-12-18 | 2.4286元 | 2.4286元 |
| 2025-12-17 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2025-12-16 | 2.4076元 | 2.4076元 |
| 2025-12-15 | 2.4506元 | 2.4506元 |
| 2025-12-12 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2025-12-11 | 2.5587元 | 2.5587元 |
| 2025-12-10 | 2.5865元 | 2.5865元 |
| 2025-12-09 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2025-12-08 | 2.5232元 | 2.5232元 |
| 2025-12-05 | 2.4762元 | 2.4762元 |
| 2025-12-04 | 2.4596元 | 2.4596元 |
| 2025-12-03 | 2.4505元 | 2.4505元 |
| 2025-12-02 | 2.4589元 | 2.4589元 |
| 2025-12-01 | 2.4552元 | 2.4552元 |