易方达全球成长精选混合（QDII）A (012920.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8764元 (2026-04-02) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率568.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.41% (27 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球成长精选混合（QDII）C |
| 备注 (7): | 双击编辑备注 |
易方达全球成长精选混合（QDII）A(012920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2.8764元 | 2.8764元 |
| 2026-04-01 | 2.8563元 | 2.8563元 |
| 2026-03-31 | 2.7818元 | 2.7818元 |
| 2026-03-30 | 2.7343元 | 2.7343元 |
| 2026-03-27 | 2.8039元 | 2.8039元 |
| 2026-03-26 | 2.8083元 | 2.8083元 |
| 2026-03-25 | 2.9425元 | 2.9425元 |
| 2026-03-24 | 2.9244元 | 2.9244元 |
| 2026-03-23 | 2.8549元 | 2.8549元 |
| 2026-03-20 | 2.8701元 | 2.8701元 |
| 2026-03-19 | 2.9126元 | 2.9126元 |
| 2026-03-18 | 2.8765元 | 2.8765元 |
| 2026-03-17 | 2.8018元 | 2.8018元 |
| 2026-03-16 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2026-03-13 | 2.7968元 | 2.7968元 |
| 2026-03-12 | 2.7751元 | 2.7751元 |
| 2026-03-11 | 2.8533元 | 2.8533元 |
| 2026-03-10 | 2.8409元 | 2.8409元 |
| 2026-03-09 | 2.7283元 | 2.7283元 |
| 2026-03-06 | 2.6761元 | 2.6761元 |
| 2026-03-05 | 2.7809元 | 2.7809元 |
| 2026-03-04 | 2.8071元 | 2.8071元 |
| 2026-03-03 | 2.8048元 | 2.8048元 |
| 2026-03-02 | 2.9356元 | 2.9356元 |
| 2026-02-27 | 2.8809元 | 2.8809元 |
| 2026-02-26 | 2.8972元 | 2.8972元 |
| 2026-02-25 | 2.9242元 | 2.9242元 |
| 2026-02-24 | 2.8964元 | 2.8964元 |
| 2026-02-12 | 2.7978元 | 2.7978元 |
| 2026-02-11 | 2.7773元 | 2.7773元 |
| 2026-02-10 | 2.7502元 | 2.7502元 |
| 2026-02-09 | 2.7721元 | 2.7721元 |
| 2026-02-06 | 2.7153元 | 2.7153元 |
| 2026-02-05 | 2.6714元 | 2.6714元 |
| 2026-02-04 | 2.6916元 | 2.6916元 |
| 2026-02-03 | 2.7898元 | 2.7898元 |
| 2026-02-02 | 2.7814元 | 2.7814元 |
| 2026-01-30 | 2.7567元 | 2.7567元 |
| 2026-01-29 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-01-28 | 2.7796元 | 2.7796元 |
| 2026-01-27 | 2.7338元 | 2.7338元 |
| 2026-01-26 | 2.6514元 | 2.6514元 |
| 2026-01-23 | 2.6571元 | 2.6571元 |
| 2026-01-22 | 2.7029元 | 2.7029元 |
| 2026-01-21 | 2.6821元 | 2.6821元 |
| 2026-01-20 | 2.6176元 | 2.6176元 |
| 2026-01-19 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-01-16 | 2.6528元 | 2.6528元 |
| 2026-01-15 | 2.6352元 | 2.6352元 |
| 2026-01-14 | 2.5850元 | 2.5850元 |