易方达全球成长精选混合（QDII）A (012920.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郑希基金类型QDII成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3157元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率568.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.27% (21 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球成长精选混合（QDII）C |
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易方达全球成长精选混合（QDII）A(012920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 4.3157元 | 4.3157元 |
| 2026-06-09 | 4.4508元 | 4.4508元 |
| 2026-06-08 | 4.3513元 | 4.3513元 |
| 2026-06-05 | 4.3281元 | 4.3281元 |
| 2026-06-04 | 4.6503元 | 4.6503元 |
| 2026-06-03 | 4.6963元 | 4.6963元 |
| 2026-06-02 | 4.5915元 | 4.5915元 |
| 2026-06-01 | 4.3772元 | 4.3772元 |
| 2026-05-29 | 4.4136元 | 4.4136元 |
| 2026-05-28 | 4.4407元 | 4.4407元 |
| 2026-05-27 | 4.3486元 | 4.3486元 |
| 2026-05-26 | 4.3583元 | 4.3583元 |
| 2026-05-25 | 4.2694元 | 4.2694元 |
| 2026-05-22 | 4.1724元 | 4.1724元 |
| 2026-05-21 | 4.0475元 | 4.0475元 |
| 2026-05-20 | 4.0249元 | 4.0249元 |
| 2026-05-19 | 3.9303元 | 3.9303元 |
| 2026-05-18 | 3.9122元 | 3.9122元 |
| 2026-05-15 | 3.9466元 | 3.9466元 |
| 2026-05-14 | 4.0774元 | 4.0774元 |
| 2026-05-13 | 4.1156元 | 4.1156元 |
| 2026-05-12 | 4.0058元 | 4.0058元 |
| 2026-05-11 | 4.0430元 | 4.0430元 |
| 2026-05-08 | 3.9419元 | 3.9419元 |
| 2026-05-07 | 3.8526元 | 3.8526元 |
| 2026-05-06 | 3.8402元 | 3.8402元 |
| 2026-04-29 | 3.5527元 | 3.5527元 |
| 2026-04-28 | 3.4624元 | 3.4624元 |
| 2026-04-27 | 3.5569元 | 3.5569元 |
| 2026-04-24 | 3.5521元 | 3.5521元 |
| 2026-04-23 | 3.5041元 | 3.5041元 |
| 2026-04-22 | 3.5438元 | 3.5438元 |
| 2026-04-21 | 3.4227元 | 3.4227元 |
| 2026-04-20 | 3.4087元 | 3.4087元 |
| 2026-04-17 | 3.4321元 | 3.4321元 |
| 2026-04-16 | 3.3515元 | 3.3515元 |
| 2026-04-15 | 3.2535元 | 3.2535元 |
| 2026-04-14 | 3.3019元 | 3.3019元 |
| 2026-04-13 | 3.2595元 | 3.2595元 |
| 2026-04-10 | 3.2278元 | 3.2278元 |
| 2026-04-09 | 3.1579元 | 3.1579元 |
| 2026-04-08 | 3.1078元 | 3.1078元 |
| 2026-04-07 | 2.9023元 | 2.9023元 |
| 2026-04-03 | 2.9104元 | 2.9104元 |
| 2026-04-02 | 2.8764元 | 2.8764元 |
| 2026-04-01 | 2.8563元 | 2.8563元 |
| 2026-03-31 | 2.7818元 | 2.7818元 |
| 2026-03-30 | 2.7343元 | 2.7343元 |
| 2026-03-27 | 2.8039元 | 2.8039元 |
| 2026-03-26 | 2.8083元 | 2.8083元 |