同泰沪深300量化增强C (012912.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理马毅基金类型指数型基金成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8696元 (2026-08-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.71% (5138 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰沪深300量化增强A |
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同泰沪深300量化增强C(012912) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-08-26 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-08-25 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-08-24 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-08-21 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-08-20 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-08-19 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-08-18 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-08-17 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-08-14 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-08-13 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-08-12 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-08-11 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-08-10 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-08-07 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-08-06 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-08-05 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-08-04 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-08-03 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-07-31 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-07-30 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-07-29 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-07-28 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-07-27 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-07-24 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-07-23 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-07-22 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-07-21 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-07-20 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-07-17 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-07-16 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-07-15 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-07-14 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-07-13 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-07-10 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-07-09 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-07-08 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-07-07 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-07-06 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-07-03 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-07-02 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-07-01 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-06-30 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-06-29 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-06-26 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-06-25 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-24 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-23 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-06-22 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-06-18 | 0.9231元 | 0.9231元 |