同泰沪深300量化增强C (012912.jj ) 沪深300 (半年) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅基金类型指数型基金成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9026元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (5037 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰沪深300量化增强(012911) |
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同泰沪深300量化增强C(012912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-06-04 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-06-03 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-02 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-01 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-05-29 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-05-28 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-05-27 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-05-26 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-05-25 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-22 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-05-21 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-05-20 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-05-19 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-05-18 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-05-15 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-05-14 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-05-13 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-12 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-11 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-05-08 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-05-07 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-05-06 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-04-30 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-04-29 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-04-28 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-27 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-04-24 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-04-23 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-04-22 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-04-21 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-04-20 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-04-17 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-04-16 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-04-15 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-04-14 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-04-13 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-04-10 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-04-09 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-04-08 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-04-07 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-04-03 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-04-02 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-04-01 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-03-31 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-03-30 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-03-27 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-03-26 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-03-25 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-03-24 | 0.8371元 | 0.8371元 |