同泰沪深300量化增强C (012912.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理马毅基金类型指数型基金成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7856元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.51% (4811 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰沪深300量化增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
同泰沪深300量化增强C(012912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-10-15 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-10-14 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-10-13 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-10-12 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-10-09 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-10-08 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-09-30 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-09-29 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-09-28 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-09-24 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-09-23 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-09-22 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-09-21 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-09-18 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-09-17 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-09-16 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-09-15 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-09-14 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-09-11 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-09-10 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-09-09 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-09-08 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-09-07 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-09-04 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-09-03 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-09-02 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-09-01 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-08-31 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-08-28 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-08-27 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-08-26 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-08-25 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-08-24 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-08-21 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-08-20 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-08-19 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-08-18 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-08-17 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-08-14 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-08-13 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-08-12 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-08-11 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-08-10 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-08-07 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-08-06 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-08-05 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-08-04 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-08-03 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-07-31 | 0.8652元 | 0.8652元 |