同泰沪深300量化增强C (012912.jj ) 沪深300 (半年) 同泰基金管理有限公司申	基金经理马毅基金类型指数型基金成立日期2021-07-23总资产规模508.70万元 (2026-03-31) 基金净值0.9199元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-1.72% (5132 / 5894)
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同泰沪深300量化增强C(012912) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-19

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

基金净值基金累计净值

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同泰沪深300量化增强C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-19	0.9199元	0.9199元
2026-05-18	0.9179元	0.9179元
2026-05-15	0.9221元	0.9221元
2026-05-14	0.9311元	0.9311元
2026-05-13	0.9489元	0.9489元
2026-05-12	0.9340元	0.9340元
2026-05-11	0.9363元	0.9363元
2026-05-08	0.9218元	0.9218元
2026-05-07	0.9246元	0.9246元
2026-05-06	0.9198元	0.9198元
2026-04-30	0.9068元	0.9068元
2026-04-29	0.9075元	0.9075元
2026-04-28	0.8971元	0.8971元
2026-04-27	0.9002元	0.9002元
2026-04-24	0.8969元	0.8969元
2026-04-23	0.9030元	0.9030元
2026-04-22	0.9072元	0.9072元
2026-04-21	0.8979元	0.8979元
2026-04-20	0.8979元	0.8979元
2026-04-17	0.8932元	0.8932元
2026-04-16	0.8916元	0.8916元
2026-04-15	0.8784元	0.8784元
2026-04-14	0.8832元	0.8832元
2026-04-13	0.8721元	0.8721元
2026-04-10	0.8701元	0.8701元
2026-04-09	0.8553元	0.8553元
2026-04-08	0.8619元	0.8619元
2026-04-07	0.8319元	0.8319元
2026-04-03	0.8281元	0.8281元
2026-04-02	0.8374元	0.8374元
2026-04-01	0.8466元	0.8466元
2026-03-31	0.8321元	0.8321元
2026-03-30	0.8412元	0.8412元
2026-03-27	0.8418元	0.8418元
2026-03-26	0.8371元	0.8371元
2026-03-25	0.8484元	0.8484元
2026-03-24	0.8371元	0.8371元
2026-03-23	0.8232元	0.8232元
2026-03-20	0.8551元	0.8551元
2026-03-19	0.8606元	0.8606元
2026-03-18	0.8756元	0.8756元
2026-03-17	0.8694元	0.8694元
2026-03-16	0.8788元	0.8788元
2026-03-13	0.8779元	0.8779元
2026-03-12	0.8816元	0.8816元
2026-03-11	0.8835元	0.8835元
2026-03-10	0.8786元	0.8786元
2026-03-09	0.8700元	0.8700元
2026-03-06	0.8766元	0.8766元
2026-03-05	0.8696元	0.8696元