同泰沪深300量化增强C (012912.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理马毅基金类型指数型基金成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8696元 (2026-08-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.71% (5138 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰沪深300量化增强A |
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同泰沪深300量化增强C(012912) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,018.40万 | 93.68% |
| (其中) 股票 | 3,018.40万 | 93.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 26.69万 | 0.83% |
| 3 | 其他资产 | 177.10万 | 5.50% |
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