同泰沪深300量化增强C (012912.jj ) 沪深300 (半年) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8809元 (2026-01-16) 基金经理马毅管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.79% (5139 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰沪深300量化增强A |
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同泰沪深300量化增强C(012912) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,853.39万 | 94.32% |
| (其中) 股票 | 3,853.39万 | 94.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.68万 | 0.21% |
| 3 | 其他资产 | 223.32万 | 5.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,833.65万 | 44.88% |
| 金融业 | 572.28万 | 14.01% |
| 采矿业 | 224.56万 | 5.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169.34万 | 4.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 82.00万 | 2.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.97万 | 1.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 68.51万 | 1.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.97万 | 1.64% |
| 租赁和商务服务业 | 45.48万 | 1.11% |
| 建筑业 | 16.08万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 12.54万 | 0.31% |
| 卫生和社会工作 | 8.39万 | 0.21% |
| 房地产业 | 5.29万 | 0.13% |
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