同泰沪深300量化增强C (012912.jj ) 沪深300 (半年) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅基金类型指数型基金成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9189元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (5111 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰沪深300量化增强(012911) |
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同泰沪深300量化增强C(012912) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.83元 | 508.70万 | 611.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.85元 | 626.09万 | 732.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 722.78万 | 851.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 825.38万 | 1,173.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 944.62万 | 1,381.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 1,021.35万 | 1,467.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1,146.65万 | 1,603.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 978.40万 | 1,592.71万元 | -- |