平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C (012910.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0533元 (2026-01-16) 基金经理张月管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (1156 / 1344) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A |
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平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C(012910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-01-15 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-14 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-01-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-12 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-09 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-08 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-07 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-06 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-05 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-30 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-29 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-26 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-25 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-24 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-23 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-22 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-19 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-18 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-17 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-16 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-15 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-11 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-09 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-08 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-04 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-03 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-02 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-01 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-11-28 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-27 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-11-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-11-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-24 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-11-21 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-11-20 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-11-19 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-11-18 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-11-17 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-11-14 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-13 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-12 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-11 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-11-10 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-11-07 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-11-06 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-05 | 1.0398元 | 1.0398元 |