平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C (012910.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张月基金类型FOF成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0617元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (1155 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A |
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平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C(012910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-15 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-14 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-13 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-09 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-08 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-07 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-02 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-01 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-31 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-27 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-25 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-24 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-23 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-19 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-18 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-17 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-16 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-13 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-12 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-11 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-09 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-06 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-05 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-04 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-03 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-02 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-02-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-26 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-25 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-12 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-11 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-02-10 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-06 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-02-05 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-02-04 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-03 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-02-02 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-30 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-29 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-28 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-27 | 1.0623元 | 1.0623元 |