平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C (012910.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张月基金类型FOF成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0579元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (1139 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）(012909) |
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平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C(012910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-08 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-06 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-02 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-01 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-30 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-29 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-26 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-25 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-24 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-23 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-16 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-15 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-12 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-11 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-10 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-08 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-05 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-04 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-03 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-02 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-01 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-28 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-26 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-22 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-20 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-19 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-15 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-14 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-13 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-12 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-08 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-07 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-29 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-28 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-27 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-24 | 1.0616元 | 1.0616元 |