平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C (012910.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0578元 (2026-01-22) 基金经理张月管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (1159 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A |
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平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C(012910) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 708.09万 | 677.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 752.33万 | 726.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 923.64万 | 894.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,035.04万 | 1,011.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,943.96万 | 1,897.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,436.39万 | 3,381.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.06亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.78亿 | 3.75亿元 | -- |