平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C (012910.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0576元 (2026-01-21) 基金经理张月管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (1149 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A |
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平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C(012910) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.35万元 | 0.30% | 1.05万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 73.97万元 | 0.30% | 23.62万元 | 0.10% |
| 2024-07-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 62.28万元 | 0.30% | 19.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |