平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C (012910.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张月基金类型FOF成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0627元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (1175 / 1445) |
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平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C(012910) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.65% | 0.13% | -0.46% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.73% |
| 2025 | -0.02% | -0.25% | 0.16% | 0.53% | 0.12% | 0.23% | -0.010% | 0.26% | -- | 0.47% | -0.010% | 0.45% | 1.94% |
| 2024 | 0.30% | 0.23% | 0.10% | 0.21% | 0.22% | 0.20% | 0.30% | -0.20% | 0.09% | -0.54% | 0.49% | 0.89% | 2.30% |
| 2023 | 0.72% | 0.20% | 0.12% | 0.76% | -0.21% | 0.23% | 0.10% | 0.16% | -0.60% | -0.22% | -- | -0.20% | 1.05% |
| 2022 | -1.13% | 0.19% | -1.41% | -0.36% | 1.24% | 0.96% | 0.21% | -0.31% | -0.36% | 1.07% | -1.31% | -0.79% | -2.03% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -0.07% | 0.36% | 0.78% | 0.06% | 1.18% |