金鹰睿选成长六个月持有混合C (012906.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理梁梓颖基金类型混合型成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2469元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% (3795 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰睿选成长六个月持有混合(012905) |
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金鹰睿选成长六个月持有混合C(012906) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-13 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-05-12 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-11 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-08 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-07 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-05-06 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-30 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-29 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-28 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-27 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-24 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-23 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-22 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-21 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-20 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-17 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-16 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-04-15 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-14 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-13 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-10 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-09 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-08 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-07 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-02 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-01 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-31 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-30 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-27 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-26 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-25 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-24 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-23 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-20 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-19 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-18 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-17 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-16 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-13 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-03-12 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-11 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-10 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-03-09 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-06 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-05 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-04 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-03 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-02 | 1.2945元 | 1.2945元 |