金鹰睿选成长六个月持有混合C (012906.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理梁梓颖基金类型混合型成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2210元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (4054 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰睿选成长六个月持有混合(012905) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C(012906) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 306.42万 | 275.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 472.36万 | 431.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 742.33万 | 704.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 674.77万 | 781.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 665.95万 | 788.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 655.14万 | 859.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 732.09万 | 924.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 723.16万 | 991.99万元 | -- |