金鹰睿选成长六个月持有混合C(012906) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 302.36万 | 226.25万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 306.42万 | 275.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 472.36万 | 431.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 742.33万 | 704.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 674.77万 | 781.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 665.95万 | 788.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 655.14万 | 859.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 732.09万 | 924.35万元 | -- |