金鹰睿选成长六个月持有混合C (012906.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9948元 (2025-12-17) 基金经理梁梓颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% (6956 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰睿选成长六个月持有混合A |
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金鹰睿选成长六个月持有混合C(012906) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 742.33万 | 704.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 674.77万 | 781.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 665.95万 | 788.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 655.14万 | 859.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 732.09万 | 924.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 723.16万 | 991.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,191.02万 | 1,543.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,669.74万 | 1,798.90万元 | -- |