金鹰睿选成长六个月持有混合C (012906.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理梁梓颖基金类型混合型成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1998元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (4140 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰睿选成长六个月持有混合A |
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金鹰睿选成长六个月持有混合C(012906) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |