金鹰睿选成长六个月持有混合C (012906.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理梁梓颖基金类型混合型成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1998元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (4141 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰睿选成长六个月持有混合(012905) |
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金鹰睿选成长六个月持有混合C(012906) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 222.00 | 3.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 243.00 | 4.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.94% | 0.06% | 283.00 | 4.26万元 | -- |