金鹰睿选成长六个月持有混合C(012906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-27 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-08-26 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-25 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-08-24 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-08-21 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-08-20 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-19 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-08-18 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-08-17 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-08-14 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-08-13 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-08-12 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-08-11 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-10 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-08-07 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-08-06 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-08-05 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-08-04 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-03 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-31 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-30 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-29 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-28 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-27 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-23 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-22 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-21 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-17 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-16 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-15 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-14 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-07-13 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-10 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-07-09 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-07-08 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-07-07 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-07-06 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-07-03 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-07-02 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-01 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-30 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-06-29 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-26 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-25 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-24 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-06-23 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-22 | 1.3202元 | 1.3202元 |