平安添悦债券C (012903.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞炮林清源基金类型债券型成立日期2022-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1708元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (358 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添悦债(012902) 、平安添悦债券E |
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平安添悦债券C(012903) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1708元 | 1.2443元 |
| 2026-05-13 | 1.1817元 | 1.2552元 |
| 2026-05-12 | 1.1709元 | 1.2444元 |
| 2026-05-11 | 1.1703元 | 1.2438元 |
| 2026-05-08 | 1.1649元 | 1.2384元 |
| 2026-05-07 | 1.1667元 | 1.2402元 |
| 2026-05-06 | 1.1645元 | 1.2380元 |
| 2026-04-30 | 1.1566元 | 1.2301元 |
| 2026-04-29 | 1.1603元 | 1.2338元 |
| 2026-04-28 | 1.1558元 | 1.2293元 |
| 2026-04-27 | 1.1595元 | 1.2330元 |
| 2026-04-24 | 1.1610元 | 1.2345元 |
| 2026-04-23 | 1.1669元 | 1.2404元 |
| 2026-04-22 | 1.1615元 | 1.2350元 |
| 2026-04-21 | 1.1573元 | 1.2308元 |
| 2026-04-20 | 1.1570元 | 1.2305元 |
| 2026-04-17 | 1.1552元 | 1.2287元 |
| 2026-04-16 | 1.1561元 | 1.2296元 |
| 2026-04-15 | 1.1461元 | 1.2196元 |
| 2026-04-14 | 1.1513元 | 1.2248元 |
| 2026-04-13 | 1.1556元 | 1.2291元 |
| 2026-04-10 | 1.1536元 | 1.2271元 |
| 2026-04-09 | 1.1429元 | 1.2164元 |
| 2026-04-08 | 1.1408元 | 1.2143元 |
| 2026-04-07 | 1.1292元 | 1.2027元 |
| 2026-04-03 | 1.1332元 | 1.2067元 |
| 2026-04-02 | 1.1358元 | 1.2093元 |
| 2026-04-01 | 1.1403元 | 1.2138元 |
| 2026-03-31 | 1.1395元 | 1.2130元 |
| 2026-03-30 | 1.1438元 | 1.2173元 |
| 2026-03-27 | 1.1497元 | 1.2232元 |
| 2026-03-26 | 1.1516元 | 1.2251元 |
| 2026-03-25 | 1.1548元 | 1.2283元 |
| 2026-03-24 | 1.1517元 | 1.2252元 |
| 2026-03-23 | 1.1494元 | 1.2229元 |
| 2026-03-20 | 1.1580元 | 1.2315元 |
| 2026-03-19 | 1.1588元 | 1.2323元 |
| 2026-03-18 | 1.1645元 | 1.2380元 |
| 2026-03-17 | 1.1591元 | 1.2326元 |
| 2026-03-16 | 1.1635元 | 1.2370元 |
| 2026-03-13 | 1.1667元 | 1.2402元 |
| 2026-03-12 | 1.1752元 | 1.2487元 |
| 2026-03-11 | 1.1778元 | 1.2513元 |
| 2026-03-10 | 1.1816元 | 1.2551元 |
| 2026-03-09 | 1.1787元 | 1.2522元 |
| 2026-03-06 | 1.1770元 | 1.2505元 |
| 2026-03-05 | 1.1703元 | 1.2438元 |
| 2026-03-04 | 1.1593元 | 1.2328元 |
| 2026-03-03 | 1.1554元 | 1.2289元 |
| 2026-03-02 | 1.1675元 | 1.2410元 |