平安添悦债券C(012903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1164元 | 1.1899元 |
| 2025-12-18 | 1.1151元 | 1.1886元 |
| 2025-12-17 | 1.1147元 | 1.1882元 |
| 2025-12-16 | 1.1108元 | 1.1843元 |
| 2025-12-15 | 1.1131元 | 1.1866元 |
| 2025-12-12 | 1.1142元 | 1.1877元 |
| 2025-12-11 | 1.1134元 | 1.1869元 |
| 2025-12-10 | 1.1143元 | 1.1878元 |
| 2025-12-09 | 1.1134元 | 1.1869元 |
| 2025-12-08 | 1.1146元 | 1.1881元 |
| 2025-12-05 | 1.1146元 | 1.1881元 |
| 2025-12-04 | 1.1128元 | 1.1863元 |
| 2025-12-03 | 1.1147元 | 1.1882元 |
| 2025-12-02 | 1.1155元 | 1.1890元 |
| 2025-12-01 | 1.1166元 | 1.1901元 |
| 2025-11-28 | 1.1148元 | 1.1883元 |
| 2025-11-27 | 1.1133元 | 1.1868元 |
| 2025-11-26 | 1.1134元 | 1.1869元 |
| 2025-11-25 | 1.1141元 | 1.1876元 |
| 2025-11-24 | 1.1125元 | 1.1860元 |
| 2025-11-21 | 1.1118元 | 1.1853元 |
| 2025-11-20 | 1.1175元 | 1.1910元 |
| 2025-11-19 | 1.1185元 | 1.1920元 |
| 2025-11-18 | 1.1186元 | 1.1921元 |
| 2025-11-17 | 1.1210元 | 1.1945元 |
| 2025-11-14 | 1.1221元 | 1.1956元 |
| 2025-11-13 | 1.1250元 | 1.1985元 |
| 2025-11-12 | 1.1237元 | 1.1972元 |
| 2025-11-11 | 1.1236元 | 1.1971元 |
| 2025-11-10 | 1.1244元 | 1.1979元 |
| 2025-11-07 | 1.1234元 | 1.1969元 |
| 2025-11-06 | 1.1246元 | 1.1981元 |
| 2025-11-05 | 1.1219元 | 1.1954元 |
| 2025-11-04 | 1.1211元 | 1.1946元 |
| 2025-11-03 | 1.1222元 | 1.1957元 |
| 2025-10-31 | 1.1218元 | 1.1953元 |
| 2025-10-30 | 1.1239元 | 1.1974元 |
| 2025-10-29 | 1.1247元 | 1.1982元 |
| 2025-10-28 | 1.1218元 | 1.1953元 |
| 2025-10-27 | 1.1218元 | 1.1953元 |
| 2025-10-24 | 1.1190元 | 1.1925元 |
| 2025-10-23 | 1.1167元 | 1.1902元 |
| 2025-10-22 | 1.1155元 | 1.1890元 |
| 2025-10-21 | 1.1155元 | 1.1890元 |
| 2025-10-20 | 1.1128元 | 1.1863元 |
| 2025-10-17 | 1.1123元 | 1.1858元 |
| 2025-10-16 | 1.1154元 | 1.1889元 |
| 2025-10-15 | 1.1151元 | 1.1886元 |
| 2025-10-14 | 1.1123元 | 1.1858元 |
| 2025-10-13 | 1.1151元 | 1.1886元 |