平安添悦债券C(012903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1561元 | 1.2296元 |
| 2026-04-15 | 1.1461元 | 1.2196元 |
| 2026-04-14 | 1.1513元 | 1.2248元 |
| 2026-04-13 | 1.1556元 | 1.2291元 |
| 2026-04-10 | 1.1536元 | 1.2271元 |
| 2026-04-09 | 1.1429元 | 1.2164元 |
| 2026-04-08 | 1.1408元 | 1.2143元 |
| 2026-04-07 | 1.1292元 | 1.2027元 |
| 2026-04-03 | 1.1332元 | 1.2067元 |
| 2026-04-02 | 1.1358元 | 1.2093元 |
| 2026-04-01 | 1.1403元 | 1.2138元 |
| 2026-03-31 | 1.1395元 | 1.2130元 |
| 2026-03-30 | 1.1438元 | 1.2173元 |
| 2026-03-27 | 1.1497元 | 1.2232元 |
| 2026-03-26 | 1.1516元 | 1.2251元 |
| 2026-03-25 | 1.1548元 | 1.2283元 |
| 2026-03-24 | 1.1517元 | 1.2252元 |
| 2026-03-23 | 1.1494元 | 1.2229元 |
| 2026-03-20 | 1.1580元 | 1.2315元 |
| 2026-03-19 | 1.1588元 | 1.2323元 |
| 2026-03-18 | 1.1645元 | 1.2380元 |
| 2026-03-17 | 1.1591元 | 1.2326元 |
| 2026-03-16 | 1.1635元 | 1.2370元 |
| 2026-03-13 | 1.1667元 | 1.2402元 |
| 2026-03-12 | 1.1752元 | 1.2487元 |
| 2026-03-11 | 1.1778元 | 1.2513元 |
| 2026-03-10 | 1.1816元 | 1.2551元 |
| 2026-03-09 | 1.1787元 | 1.2522元 |
| 2026-03-06 | 1.1770元 | 1.2505元 |
| 2026-03-05 | 1.1703元 | 1.2438元 |
| 2026-03-04 | 1.1593元 | 1.2328元 |
| 2026-03-03 | 1.1554元 | 1.2289元 |
| 2026-03-02 | 1.1675元 | 1.2410元 |
| 2026-02-27 | 1.1661元 | 1.2396元 |
| 2026-02-26 | 1.1595元 | 1.2330元 |
| 2026-02-25 | 1.1466元 | 1.2201元 |
| 2026-02-24 | 1.1465元 | 1.2200元 |
| 2026-02-13 | 1.1364元 | 1.2099元 |
| 2026-02-12 | 1.1439元 | 1.2174元 |
| 2026-02-11 | 1.1370元 | 1.2105元 |
| 2026-02-10 | 1.1347元 | 1.2082元 |
| 2026-02-09 | 1.1340元 | 1.2075元 |
| 2026-02-06 | 1.1312元 | 1.2047元 |
| 2026-02-05 | 1.1312元 | 1.2047元 |
| 2026-02-04 | 1.1328元 | 1.2063元 |
| 2026-02-03 | 1.1296元 | 1.2031元 |
| 2026-02-02 | 1.1264元 | 1.1999元 |
| 2026-01-30 | 1.1326元 | 1.2061元 |
| 2026-01-29 | 1.1360元 | 1.2095元 |
| 2026-01-28 | 1.1349元 | 1.2084元 |