平安添悦债券C(012903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1347元 | 1.2082元 |
| 2026-02-09 | 1.1340元 | 1.2075元 |
| 2026-02-06 | 1.1312元 | 1.2047元 |
| 2026-02-05 | 1.1312元 | 1.2047元 |
| 2026-02-04 | 1.1328元 | 1.2063元 |
| 2026-02-03 | 1.1296元 | 1.2031元 |
| 2026-02-02 | 1.1264元 | 1.1999元 |
| 2026-01-30 | 1.1326元 | 1.2061元 |
| 2026-01-29 | 1.1360元 | 1.2095元 |
| 2026-01-28 | 1.1349元 | 1.2084元 |
| 2026-01-27 | 1.1324元 | 1.2059元 |
| 2026-01-26 | 1.1330元 | 1.2065元 |
| 2026-01-23 | 1.1317元 | 1.2052元 |
| 2026-01-22 | 1.1305元 | 1.2040元 |
| 2026-01-21 | 1.1297元 | 1.2032元 |
| 2026-01-20 | 1.1289元 | 1.2024元 |
| 2026-01-19 | 1.1264元 | 1.1999元 |
| 2026-01-16 | 1.1248元 | 1.1983元 |
| 2026-01-15 | 1.1255元 | 1.1990元 |
| 2026-01-14 | 1.1256元 | 1.1991元 |
| 2026-01-13 | 1.1256元 | 1.1991元 |
| 2026-01-12 | 1.1256元 | 1.1991元 |
| 2026-01-09 | 1.1236元 | 1.1971元 |
| 2026-01-08 | 1.1220元 | 1.1955元 |
| 2026-01-07 | 1.1229元 | 1.1964元 |
| 2026-01-06 | 1.1237元 | 1.1972元 |
| 2026-01-05 | 1.1212元 | 1.1947元 |
| 2025-12-31 | 1.1183元 | 1.1918元 |
| 2025-12-30 | 1.1184元 | 1.1919元 |
| 2025-12-29 | 1.1184元 | 1.1919元 |
| 2025-12-26 | 1.1198元 | 1.1933元 |
| 2025-12-25 | 1.1191元 | 1.1926元 |
| 2025-12-24 | 1.1186元 | 1.1921元 |
| 2025-12-23 | 1.1173元 | 1.1908元 |
| 2025-12-22 | 1.1168元 | 1.1903元 |
| 2025-12-19 | 1.1164元 | 1.1899元 |
| 2025-12-18 | 1.1151元 | 1.1886元 |
| 2025-12-17 | 1.1147元 | 1.1882元 |
| 2025-12-16 | 1.1108元 | 1.1843元 |
| 2025-12-15 | 1.1131元 | 1.1866元 |
| 2025-12-12 | 1.1142元 | 1.1877元 |
| 2025-12-11 | 1.1134元 | 1.1869元 |
| 2025-12-10 | 1.1143元 | 1.1878元 |
| 2025-12-09 | 1.1134元 | 1.1869元 |
| 2025-12-08 | 1.1146元 | 1.1881元 |
| 2025-12-05 | 1.1146元 | 1.1881元 |
| 2025-12-04 | 1.1128元 | 1.1863元 |
| 2025-12-03 | 1.1147元 | 1.1882元 |
| 2025-12-02 | 1.1155元 | 1.1890元 |
| 2025-12-01 | 1.1166元 | 1.1901元 |