估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
平安添悦债券C
(012903.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
王瑞炮
林清源
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-26
总资产规模
2.07亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1610
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.32%
(373 / 7262)
相关基金:
主从基金:
平安添悦债券A
、
平安添悦债券E
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平安添悦债券C(012903) - 历史资产组合