平安添悦债券C(012903) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 7,612.55万 | 6,837.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 9,537.33万 | 8,684.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 9,398.01万 | 8,656.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.29亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 9,013.56万 | 8,522.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6,874.76万 | 6,576.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.64亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.94亿 | 2.89亿元 | -- |