平安添悦债券C (012903.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理林清源基金类型债券型成立日期2022-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1526元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (444 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添悦债(012902) 、平安添悦债券E |
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平安添悦债券C(012903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1526元 | 1.2261元 |
| 2026-07-14 | 1.1587元 | 1.2322元 |
| 2026-07-13 | 1.1493元 | 1.2228元 |
| 2026-07-10 | 1.1686元 | 1.2421元 |
| 2026-07-09 | 1.1792元 | 1.2527元 |
| 2026-07-08 | 1.1734元 | 1.2469元 |
| 2026-07-07 | 1.1837元 | 1.2572元 |
| 2026-07-06 | 1.1898元 | 1.2633元 |
| 2026-07-03 | 1.1955元 | 1.2690元 |
| 2026-07-02 | 1.1959元 | 1.2694元 |
| 2026-07-01 | 1.2142元 | 1.2877元 |
| 2026-06-30 | 1.2180元 | 1.2915元 |
| 2026-06-29 | 1.2168元 | 1.2903元 |
| 2026-06-26 | 1.2218元 | 1.2953元 |
| 2026-06-25 | 1.2296元 | 1.3031元 |
| 2026-06-24 | 1.2219元 | 1.2954元 |
| 2026-06-23 | 1.2189元 | 1.2924元 |
| 2026-06-22 | 1.2367元 | 1.3102元 |
| 2026-06-18 | 1.2266元 | 1.3001元 |
| 2026-06-17 | 1.2169元 | 1.2904元 |
| 2026-06-16 | 1.2005元 | 1.2740元 |
| 2026-06-15 | 1.1963元 | 1.2698元 |
| 2026-06-12 | 1.1810元 | 1.2545元 |
| 2026-06-11 | 1.1822元 | 1.2557元 |
| 2026-06-10 | 1.1826元 | 1.2561元 |
| 2026-06-09 | 1.1861元 | 1.2596元 |
| 2026-06-08 | 1.1715元 | 1.2450元 |
| 2026-06-05 | 1.1730元 | 1.2465元 |
| 2026-06-04 | 1.1817元 | 1.2552元 |
| 2026-06-03 | 1.1721元 | 1.2456元 |
| 2026-06-02 | 1.1729元 | 1.2464元 |
| 2026-06-01 | 1.1739元 | 1.2474元 |
| 2026-05-29 | 1.1766元 | 1.2501元 |
| 2026-05-28 | 1.1827元 | 1.2562元 |
| 2026-05-27 | 1.1763元 | 1.2498元 |
| 2026-05-26 | 1.1777元 | 1.2512元 |
| 2026-05-25 | 1.1814元 | 1.2549元 |
| 2026-05-22 | 1.1777元 | 1.2512元 |
| 2026-05-21 | 1.1691元 | 1.2426元 |
| 2026-05-20 | 1.1773元 | 1.2508元 |
| 2026-05-19 | 1.1766元 | 1.2501元 |
| 2026-05-18 | 1.1724元 | 1.2459元 |
| 2026-05-15 | 1.1688元 | 1.2423元 |
| 2026-05-14 | 1.1708元 | 1.2443元 |
| 2026-05-13 | 1.1817元 | 1.2552元 |
| 2026-05-12 | 1.1709元 | 1.2444元 |
| 2026-05-11 | 1.1703元 | 1.2438元 |
| 2026-05-08 | 1.1649元 | 1.2384元 |
| 2026-05-07 | 1.1667元 | 1.2402元 |
| 2026-05-06 | 1.1645元 | 1.2380元 |