平安添悦债券C (012903.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理王瑞炮林清源基金类型债券型成立日期2022-09-26总资产规模2.07亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1615元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (383 / 7254)
相关基金:	主从基金: 平安添悦债券A 、平安添悦债券E
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平安添悦债券C(012903) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-09-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-09-25	2023-09-25	0.02 元	5,986.19万	119.72万元	1.94%	6.84%
2023-08-25	2023-08-25	0.0535 元	5,986.19万	320.26万元	4.90%	6.84%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。