平安添悦债券A(012902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1699元 | 1.2566元 |
| 2026-07-09 | 1.1806元 | 1.2673元 |
| 2026-07-08 | 1.1748元 | 1.2615元 |
| 2026-07-07 | 1.1851元 | 1.2718元 |
| 2026-07-06 | 1.1911元 | 1.2778元 |
| 2026-07-03 | 1.1968元 | 1.2835元 |
| 2026-07-02 | 1.1972元 | 1.2839元 |
| 2026-07-01 | 1.2155元 | 1.3022元 |
| 2026-06-30 | 1.2194元 | 1.3061元 |
| 2026-06-29 | 1.2181元 | 1.3048元 |
| 2026-06-26 | 1.2231元 | 1.3098元 |
| 2026-06-25 | 1.2309元 | 1.3176元 |
| 2026-06-24 | 1.2231元 | 1.3098元 |
| 2026-06-23 | 1.2202元 | 1.3069元 |
| 2026-06-22 | 1.2380元 | 1.3247元 |
| 2026-06-18 | 1.2278元 | 1.3145元 |
| 2026-06-17 | 1.2180元 | 1.3047元 |
| 2026-06-16 | 1.2017元 | 1.2884元 |
| 2026-06-15 | 1.1974元 | 1.2841元 |
| 2026-06-12 | 1.1821元 | 1.2688元 |
| 2026-06-11 | 1.1833元 | 1.2700元 |
| 2026-06-10 | 1.1837元 | 1.2704元 |
| 2026-06-09 | 1.1872元 | 1.2739元 |
| 2026-06-08 | 1.1726元 | 1.2593元 |
| 2026-06-05 | 1.1740元 | 1.2607元 |
| 2026-06-04 | 1.1827元 | 1.2694元 |
| 2026-06-03 | 1.1731元 | 1.2598元 |
| 2026-06-02 | 1.1739元 | 1.2606元 |
| 2026-06-01 | 1.1748元 | 1.2615元 |
| 2026-05-29 | 1.1775元 | 1.2642元 |
| 2026-05-28 | 1.1836元 | 1.2703元 |
| 2026-05-27 | 1.1772元 | 1.2639元 |
| 2026-05-26 | 1.1786元 | 1.2653元 |
| 2026-05-25 | 1.1823元 | 1.2690元 |
| 2026-05-22 | 1.1785元 | 1.2652元 |
| 2026-05-21 | 1.1699元 | 1.2566元 |
| 2026-05-20 | 1.1781元 | 1.2648元 |
| 2026-05-19 | 1.1775元 | 1.2642元 |
| 2026-05-18 | 1.1732元 | 1.2599元 |
| 2026-05-15 | 1.1696元 | 1.2563元 |
| 2026-05-14 | 1.1716元 | 1.2583元 |
| 2026-05-13 | 1.1824元 | 1.2691元 |
| 2026-05-12 | 1.1716元 | 1.2583元 |
| 2026-05-11 | 1.1710元 | 1.2577元 |
| 2026-05-08 | 1.1656元 | 1.2523元 |
| 2026-05-07 | 1.1674元 | 1.2541元 |
| 2026-05-06 | 1.1652元 | 1.2519元 |
| 2026-04-30 | 1.1572元 | 1.2439元 |
| 2026-04-29 | 1.1608元 | 1.2475元 |
| 2026-04-28 | 1.1563元 | 1.2430元 |