平安添悦债券A(012902) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 8,444.47万 | 7,557.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 9,775.95万 | 8,794.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.16亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.22亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.40亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.49亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.44亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.11亿 | 2.06亿元 | -- |