平安添悦债券A(012902) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,459.35万 | 19.09% |
| (其中) 股票 | 3,459.35万 | 19.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.42亿 | 78.46% |
| (其中) 债券 | 1.42亿 | 78.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 92.13万 | 0.51% |
| 4 | 其他资产 | 351.87万 | 1.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,723.18万 | 9.51% |
| 金融业 | 423.13万 | 2.33% |
| 采矿业 | 173.48万 | 0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121.98万 | 0.67% |
| 建筑业 | 119.23万 | 0.66% |
| 批发和零售业 | 72.72万 | 0.40% |
| 卫生和社会工作 | 48.37万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 40.13万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.88万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.83万 | 0.16% |
| 房地产业 | 27.75万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.21万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 11.01万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.46万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.16万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.35万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.35%) |
|---|---|---|
| 金融 | 284.97万 | 1.57% |
| 电信服务 | 96.90万 | 0.53% |
| 非周期性消费品 | 69.49万 | 0.38% |
| 公用事业 | 50.40万 | 0.28% |
| 地产业 | 48.59万 | 0.27% |
| 信息科技 | 46.43万 | 0.26% |
| 能源 | 9.70万 | 0.05% |
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