平安添悦债券A (012902.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-09-26总资产规模8,444.47万元 (2025-12-31) 基金净值1.1308元 (2026-02-06) 基金经理王瑞炮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-23) 持仓换手率91.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (395 / 7207)
相关基金:	主从基金: 平安添悦债券C 、平安添悦债券E
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平安添悦债券A(012902) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-09-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-09-25	2023-09-25	0.033 元	4.33亿	1,427.51万元	3.18%	8.08%
2023-08-25	2023-08-25	0.0537 元	4.33亿	2,322.95万元	4.90%	8.08%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。