平安添悦债券A(012902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1837元 | 1.2704元 |
| 2026-06-09 | 1.1872元 | 1.2739元 |
| 2026-06-08 | 1.1726元 | 1.2593元 |
| 2026-06-05 | 1.1740元 | 1.2607元 |
| 2026-06-04 | 1.1827元 | 1.2694元 |
| 2026-06-03 | 1.1731元 | 1.2598元 |
| 2026-06-02 | 1.1739元 | 1.2606元 |
| 2026-06-01 | 1.1748元 | 1.2615元 |
| 2026-05-29 | 1.1775元 | 1.2642元 |
| 2026-05-28 | 1.1836元 | 1.2703元 |
| 2026-05-27 | 1.1772元 | 1.2639元 |
| 2026-05-26 | 1.1786元 | 1.2653元 |
| 2026-05-25 | 1.1823元 | 1.2690元 |
| 2026-05-22 | 1.1785元 | 1.2652元 |
| 2026-05-21 | 1.1699元 | 1.2566元 |
| 2026-05-20 | 1.1781元 | 1.2648元 |
| 2026-05-19 | 1.1775元 | 1.2642元 |
| 2026-05-18 | 1.1732元 | 1.2599元 |
| 2026-05-15 | 1.1696元 | 1.2563元 |
| 2026-05-14 | 1.1716元 | 1.2583元 |
| 2026-05-13 | 1.1824元 | 1.2691元 |
| 2026-05-12 | 1.1716元 | 1.2583元 |
| 2026-05-11 | 1.1710元 | 1.2577元 |
| 2026-05-08 | 1.1656元 | 1.2523元 |
| 2026-05-07 | 1.1674元 | 1.2541元 |
| 2026-05-06 | 1.1652元 | 1.2519元 |
| 2026-04-30 | 1.1572元 | 1.2439元 |
| 2026-04-29 | 1.1608元 | 1.2475元 |
| 2026-04-28 | 1.1563元 | 1.2430元 |
| 2026-04-27 | 1.1600元 | 1.2467元 |
| 2026-04-24 | 1.1615元 | 1.2482元 |
| 2026-04-23 | 1.1673元 | 1.2540元 |
| 2026-04-22 | 1.1620元 | 1.2487元 |
| 2026-04-21 | 1.1578元 | 1.2445元 |
| 2026-04-20 | 1.1574元 | 1.2441元 |
| 2026-04-17 | 1.1556元 | 1.2423元 |
| 2026-04-16 | 1.1565元 | 1.2432元 |
| 2026-04-15 | 1.1465元 | 1.2332元 |
| 2026-04-14 | 1.1517元 | 1.2384元 |
| 2026-04-13 | 1.1559元 | 1.2426元 |
| 2026-04-10 | 1.1540元 | 1.2407元 |
| 2026-04-09 | 1.1432元 | 1.2299元 |
| 2026-04-08 | 1.1411元 | 1.2278元 |
| 2026-04-07 | 1.1295元 | 1.2162元 |
| 2026-04-03 | 1.1335元 | 1.2202元 |
| 2026-04-02 | 1.1360元 | 1.2227元 |
| 2026-04-01 | 1.1406元 | 1.2273元 |
| 2026-03-31 | 1.1397元 | 1.2264元 |
| 2026-03-30 | 1.1440元 | 1.2307元 |
| 2026-03-27 | 1.1499元 | 1.2366元 |