平安添悦债券A(012902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1308元 | 1.2175元 |
| 2026-02-05 | 1.1307元 | 1.2174元 |
| 2026-02-04 | 1.1323元 | 1.2190元 |
| 2026-02-03 | 1.1291元 | 1.2158元 |
| 2026-02-02 | 1.1259元 | 1.2126元 |
| 2026-01-30 | 1.1321元 | 1.2188元 |
| 2026-01-29 | 1.1354元 | 1.2221元 |
| 2026-01-28 | 1.1343元 | 1.2210元 |
| 2026-01-27 | 1.1318元 | 1.2185元 |
| 2026-01-26 | 1.1324元 | 1.2191元 |
| 2026-01-23 | 1.1310元 | 1.2177元 |
| 2026-01-22 | 1.1298元 | 1.2165元 |
| 2026-01-21 | 1.1291元 | 1.2158元 |
| 2026-01-20 | 1.1282元 | 1.2149元 |
| 2026-01-19 | 1.1257元 | 1.2124元 |
| 2026-01-16 | 1.1240元 | 1.2107元 |
| 2026-01-15 | 1.1247元 | 1.2114元 |
| 2026-01-14 | 1.1249元 | 1.2116元 |
| 2026-01-13 | 1.1249元 | 1.2116元 |
| 2026-01-12 | 1.1248元 | 1.2115元 |
| 2026-01-09 | 1.1228元 | 1.2095元 |
| 2026-01-08 | 1.1212元 | 1.2079元 |
| 2026-01-07 | 1.1221元 | 1.2088元 |
| 2026-01-06 | 1.1229元 | 1.2096元 |
| 2026-01-05 | 1.1204元 | 1.2071元 |
| 2025-12-31 | 1.1174元 | 1.2041元 |
| 2025-12-30 | 1.1175元 | 1.2042元 |
| 2025-12-29 | 1.1175元 | 1.2042元 |
| 2025-12-26 | 1.1189元 | 1.2056元 |
| 2025-12-25 | 1.1182元 | 1.2049元 |
| 2025-12-24 | 1.1176元 | 1.2043元 |
| 2025-12-23 | 1.1164元 | 1.2031元 |
| 2025-12-22 | 1.1158元 | 1.2025元 |
| 2025-12-19 | 1.1154元 | 1.2021元 |
| 2025-12-18 | 1.1141元 | 1.2008元 |
| 2025-12-17 | 1.1137元 | 1.2004元 |
| 2025-12-16 | 1.1098元 | 1.1965元 |
| 2025-12-15 | 1.1121元 | 1.1988元 |
| 2025-12-12 | 1.1132元 | 1.1999元 |
| 2025-12-11 | 1.1123元 | 1.1990元 |
| 2025-12-10 | 1.1132元 | 1.1999元 |
| 2025-12-09 | 1.1123元 | 1.1990元 |
| 2025-12-08 | 1.1135元 | 1.2002元 |
| 2025-12-05 | 1.1134元 | 1.2001元 |
| 2025-12-04 | 1.1117元 | 1.1984元 |
| 2025-12-03 | 1.1135元 | 1.2002元 |
| 2025-12-02 | 1.1143元 | 1.2010元 |
| 2025-12-01 | 1.1154元 | 1.2021元 |
| 2025-11-28 | 1.1136元 | 1.2003元 |
| 2025-11-27 | 1.1121元 | 1.1988元 |