招商创业板指数增强C (012901.jj ) 创业板指 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文雨基金类型指数型基金成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0503元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (4431 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商创业板指数增强(012900) |
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招商创业板指数增强C(012901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-09 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-07 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-06 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-03 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-02 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-01 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-30 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-29 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-26 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-25 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-24 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-23 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-22 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-18 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-17 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-15 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-10 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-09 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-08 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-05 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-04 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-03 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-01 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-29 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-28 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-27 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-26 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-25 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-22 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-20 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-19 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-18 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-15 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-14 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-13 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-12 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-11 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-08 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-07 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-06 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-30 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-29 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |