招商创业板指数增强C(012901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-09-16 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-09-15 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-09-14 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-09-11 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-09-10 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-09-09 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-09-08 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-09-07 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-09-04 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-09-03 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-09-02 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-09-01 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-08-31 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-08-28 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-08-27 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-08-26 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-08-25 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-08-24 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-08-21 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-20 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-08-19 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-08-18 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-14 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-13 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-08-12 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-11 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-08-10 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-08-07 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-08-06 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-08-05 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-04 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-08-03 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-07-31 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-07-30 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-07-29 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-07-28 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-07-27 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-24 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-23 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-22 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-21 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-20 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-07-17 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-16 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-14 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |