招商创业板指数增强C(012901) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 1.44亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.89元 | 2.08亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 2.71亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 2.15亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 8,882.36万 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 1.01亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 8,114.68万 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 1.29亿 | 2.19亿元 | -- |