招商创业板指数增强C (012901.jj ) 创业板指 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文雨基金类型指数型基金成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0291元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (4810 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商创业板指数增强(012900) |
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招商创业板指数增强C(012901) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.89元 | 2.08亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 2.71亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 2.15亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 8,882.36万 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 1.01亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 8,114.68万 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 1.29亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 6,669.52万 | 1.38亿元 | -- |