招商创业板指数增强C (012901.jj ) 创业板指 (半年) 申	基金经理文雨基金类型指数型基金成立日期2021-11-16总资产规模1.44亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9320元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% (4732 / 6282)
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招商创业板指数增强C(012901) - 历史分红派息及拆分数据列表

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