招商创业板指数增强C (012901.jj ) 创业板指 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文雨基金类型指数型基金成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0145元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (4812 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商创业板指数增强A |
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招商创业板指数增强C(012901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-15 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-14 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-13 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-04-10 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-04-09 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-04-08 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-07 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-03 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-04-02 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-04-01 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-03-31 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-03-30 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-03-27 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-03-26 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-03-25 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-03-24 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-03-23 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-03-20 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-03-19 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-03-18 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-03-17 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-03-16 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-13 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-03-12 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-03-11 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-03-10 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-03-09 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-03-06 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-03-05 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-03-04 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-03-03 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-03-02 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-02-27 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-02-26 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-02-25 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-02-24 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-02-13 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-02-12 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-02-11 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-02-10 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-02-09 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-02-06 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-02-05 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-02-04 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-02-03 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-02-02 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-01-30 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-01-29 | 0.9286元 | 0.9286元 |