招商创业板指数增强C (012901.jj ) 创业板指 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8646元 (2025-12-18) 基金经理文雨管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率-3.50% (4894 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商创业板指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商创业板指数增强C(012901) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.76亿 | 89.86% |
| (其中) 股票 | 3.76亿 | 89.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,529.87万 | 8.45% |
| 3 | 其他资产 | 706.32万 | 1.69% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.39亿 | 57.10% |
| 金融业 | 3,754.82万 | 8.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,453.70万 | 3.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 535.25万 | 1.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 506.19万 | 1.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 430.98万 | 1.03% |
| 卫生和社会工作 | 354.40万 | 0.85% |
加载中......