招商创业板指数增强C (012901.jj ) 创业板指 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文雨基金类型指数型基金成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0833元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (4598 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商创业板指数增强(012900) |
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招商创业板指数增强C(012901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-20 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-19 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-18 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-15 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-14 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-13 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-12 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-11 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-08 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-07 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-06 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-30 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-29 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-23 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-22 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-17 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-15 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-14 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-13 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-04-10 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-04-09 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-04-08 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-07 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-03 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-04-02 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-04-01 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-03-31 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-03-30 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-03-27 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-03-26 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-03-25 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-03-24 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-03-23 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-03-20 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-03-19 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-03-18 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-03-17 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-03-16 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-13 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-03-12 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-03-11 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-03-10 | 0.9320元 | 0.9320元 |