招商创业板指数增强C (012901.jj ) 创业板指 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8807元 (2025-12-17) 基金经理文雨管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% (4865 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商创业板指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商创业板指数增强C(012901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2025-12-16 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2025-12-15 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2025-12-12 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2025-12-11 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-12-10 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2025-12-09 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2025-12-08 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2025-12-05 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2025-12-04 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2025-12-03 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2025-12-02 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2025-12-01 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2025-11-28 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2025-11-27 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2025-11-26 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2025-11-25 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2025-11-24 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2025-11-21 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2025-11-20 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2025-11-19 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2025-11-18 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2025-11-17 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2025-11-14 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2025-11-13 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2025-11-12 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2025-11-11 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2025-11-10 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2025-11-07 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2025-11-06 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2025-11-05 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-11-04 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2025-11-03 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2025-10-31 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2025-10-30 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2025-10-29 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2025-10-28 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-10-27 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2025-10-24 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2025-10-23 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2025-10-22 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2025-10-21 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2025-10-20 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2025-10-17 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2025-10-16 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2025-10-15 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2025-10-14 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2025-10-13 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2025-10-10 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2025-10-09 | 0.8976元 | 0.8976元 |