招商创业板指数增强A (012900.jj ) 创业板指 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文雨基金类型指数型基金成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0977元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率426.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (4677 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商创业板指数增强C |
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招商创业板指数增强A(012900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-13 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-11 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-08 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-07 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-06 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-30 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-27 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-23 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-21 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-20 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-16 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-15 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-13 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-04-10 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-04-09 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-08 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-04-07 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-04-03 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-04-02 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-04-01 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-03-31 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-03-30 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-03-27 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-03-26 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-03-25 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-03-24 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-03-23 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-03-20 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-03-19 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-03-18 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-03-17 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-03-16 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-13 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-03-12 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-03-11 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-10 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-03-09 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-03-06 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-03-05 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-03-04 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-03-03 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-03-02 | 0.9489元 | 0.9489元 |