招商创业板指数增强A (012900.jj ) 创业板指 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文雨基金类型指数型基金成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9733元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率314.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (4725 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商创业板指数增强C |
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招商创业板指数增强A(012900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-09-17 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-09-16 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-09-15 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-09-14 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-09-11 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-09-10 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-09-09 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-09-08 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-09-07 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-09-04 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-09-03 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-09-02 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-09-01 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-31 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-08-28 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-08-27 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-08-26 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-08-25 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-24 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-08-21 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-20 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-08-19 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-08-18 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-14 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-13 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-11 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-10 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-08-07 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-06 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-08-05 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-04 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-08-03 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-07-31 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-07-30 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-07-29 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-28 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-07-27 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-24 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-07-23 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-22 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-21 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-20 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-07-17 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-16 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-15 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-14 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |