招商创业板指数增强A (012900.jj ) 创业板指 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文雨基金类型指数型基金成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1080元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (4307 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商创业板指数增强C |
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招商创业板指数增强A(012900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-02 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-01 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-30 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-29 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-26 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-25 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-24 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-23 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-22 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-18 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-17 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-16 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-11 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-10 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-08 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-05 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-04 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-03 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-02 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-01 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-29 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-28 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-27 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-26 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-25 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-22 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-21 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-20 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-19 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-18 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-15 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-14 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-13 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-11 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-08 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-07 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-06 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-30 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-27 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-23 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-21 | 1.0383元 | 1.0383元 |