招商创业板指数增强A (012900.jj ) 创业板指 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文雨基金类型指数型基金成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1080元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (4307 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商创业板指数增强C |
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招商创业板指数增强A(012900) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.66亿 | 93.58% |
| (其中) 股票 | 3.66亿 | 93.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,265.08万 | 5.79% |
| 3 | 其他资产 | 249.67万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.43亿 | 62.09% |
| 金融业 | 2,532.80万 | 6.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,560.94万 | 3.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,448.54万 | 3.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 343.04万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 130.83万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 17.30万 | 0.04% |
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