招商创业板指数增强A (012900.jj ) 创业板指 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文雨基金类型指数型基金成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9500元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率314.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (4671 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商创业板指数增强C |
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招商创业板指数增强A(012900) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.90亿 | 88.43% |
| (其中) 股票 | 2.90亿 | 88.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,158.15万 | 9.64% |
| 3 | 其他资产 | 633.14万 | 1.93% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.99亿 | 60.71% |
| 金融业 | 1,790.09万 | 5.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,203.92万 | 3.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 781.72万 | 2.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 279.17万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 68.11万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 6.61万 | 0.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,014.09万 | 12.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 782.36万 | 2.39% |
| 采矿业 | 85.07万 | 0.26% |
| 建筑业 | 58.49万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.38万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0005% |
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