招商创业板指数增强A (012900.jj ) 创业板指 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9514元 (2026-02-24) 基金经理文雨管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率426.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (5027 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商创业板指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商创业板指数增强A(012900) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.28亿 | 93.31% |
| (其中) 股票 | 4.28亿 | 93.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,645.39万 | 5.77% |
| 3 | 其他资产 | 420.69万 | 0.92% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.74亿 | 59.79% |
| 金融业 | 3,823.81万 | 8.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,416.17万 | 3.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,033.64万 | 2.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 685.67万 | 1.50% |
| 租赁和商务服务业 | 659.06万 | 1.44% |
| 卫生和社会工作 | 55.44万 | 0.12% |
加载中......