招商创业板指数增强A (012900.jj ) 创业板指 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文雨基金类型指数型基金成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9500元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率314.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (4676 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商创业板指数增强C |
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招商创业板指数增强A(012900) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 1.80亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.91元 | 1.81亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 1.84亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 1.94亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 1.39亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 1.45亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 1.31亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 1.57亿 | 2.63亿元 | -- |