招商创业板指数增强A (012900.jj ) 创业板指 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8950元 (2025-12-17) 基金经理文雨管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率426.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.68% (4830 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商创业板指数增强C |
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招商创业板指数增强A(012900) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 136.42万元 | 1.20% | 11.37万元 | 0.10% |
| 2025-04-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 239.92万元 | 1.20% | 19.99万元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 113.53万元 | 1.20% | 9.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 133.80万元 | 1.20% | 11.15万元 | 0.10% |