天弘中证科创创业50ETF联接A (012894.jj ) 科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3700元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 持仓换手率10.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3319 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科创创业50ETF联接C 、天弘中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 天弘中证科创创业50ETF(159603) |
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天弘中证科创创业50ETF联接A(012894) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-04 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-06-03 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-06-02 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-06-01 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-29 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-05-28 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-05-27 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-05-26 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-25 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-05-22 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-05-21 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-20 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-05-19 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-05-18 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-15 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-05-14 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-13 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-05-12 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-11 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-05-08 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-07 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-06 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-04-30 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-29 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-28 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-27 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-23 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-22 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-21 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-20 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-17 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-16 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-15 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-14 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-13 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-08 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-07 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-04-03 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-02 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-01 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-31 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-03-30 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-24 | 1.0058元 | 1.0058元 |